Editar Cartola Bancaria
Esta página ofrece la funcionalidad de ingresar y modificar cartolas bancarias
Para ingresar una nueva cartola bancaria, debe ir a Contabilidad > Procesos > Cartolas Bancarias, seleccionar un año y cuenta contable y presionar Nuevo y aparecerá este formulario en blanco con los valores por defecto. Para modificar una cartola bancaria, debe ir a Contabilidad > Procesos > Cartolas, seleccionar un año y cuenta contable, seleccionar una cartola de la planilla y presionar Modificar, aparecerá el formulario con los datos de la cartola seleccionada.
¿Cómo se realiza la conciliación bancariaen el sistema? El sistema concilia los movimientos por monto, es decir, busca todos los movimientos contables del año, cuenta y período (Fecha desde y fecha hasta), y los asocia en base a que el debe coincida con el abono, o el haber coincida con el cargo. Estos movimientos se marcan como conciliados en la cartola.
Esta página consta de dos planos: El primer plano permite editar los datos de la cartola bancaria, mientras que el segundo plano permite editar cada línea de movimiento de la cartola.
PLANO 1: DATOS DE LA CARTOLA BANCARIA
SECCIÓN 1: ENCABEZADO DE LA CARTOLA
AÑO: Este campo no es editable y muestra el año seleccionado en la página anterior. Representa el año de la cartola
CARTOLA: Este campo es editable y muestra el número identificador de la cartola. El número de cartola es correlativo al año y cuenta contable. Si estás ingresando una nueva cartola, el sistema genera automáticamente el número de y el campo se mantendrá editable. Cuando estamos modificando una cartola existente, el campo mostrará el valor de la cartola seleccionada y no será editable.
Si cambias el número de cartola, el sistema validará que no exista otro número repetido para el año y cuenta contable seleccionados. En caso de encontrar un número duplicado, el sistema calculará un número único.
SALDO INICIAL: Este campo es editable y muestra el saldo inicial de la cartola bancaria antes de los cargos y abonos. El sistema calculará automáticamente el saldo inicial de la cuenta y el año al ingresar una nueva cartola. Si modificas el valor del saldo inicial, el saldo final se recalculará automáticamente.
SALDO FINAL: Este campo NO es editable y muestra el saldo final de la cartola bancaria después de los cargos y abonos. El sistema calculará este valor automáticamente.
CUENTA: Este campo NO es editable y muestra el código de cuenta contable seleccionada en la página anterior, junto con el nombre de la cuenta contable correspondiente.
FECHA DESDE: Este campo editable de fecha muestra la fecha inicial de la cartola bancaria, es decir, la fecha a partir de la cual se empiezan a contabilizar los cargos y abonos.
FECHA HASTA: Este campo editable de fecha muestra la fecha final de la cartola bancaria, es decir, la fecha hasta la cual se contabilizan los cargos y abonos.
ABONOS: Este campo no es editable y muestra la suma total de los abonos realizados en la cartola bancaria. El sistema calculará automáticamente este valor a medida que se editen los movimientos.
CARGOS: Este campo no es editable y muestra la suma total de los cargos realizados en la cartola bancaria. El sistema calculará automáticamente este valor a medida que se editen los movimientos.
AGREGAR: Este botón permite crear un nuevo movimiento de cargo o abono para la cartola bancaria en edición. Debes ingresar las fechas "desde" y "hasta" para activar este botón.
MODIFICAR: Este botón permite editar un movimiento de cargo o abono existente en la cartola bancaria en edición. Selecciona un movimiento de la cartola y haz clic en este botón para editar sus datos. También puedes hacer doble clic en un movimiento de la cartola para lograr el mismo efecto.
ELIMINAR: Este botón permite eliminar un movimiento de cargo o abono de la cartola bancaria en edición. Selecciona un movimiento de la cartola y haz clic en este botón para eliminarlo. Los totales se recalcularán automáticamente al eliminar un movimiento.
CONCILIAR: Este botón actualiza la conciliación de los movimientos de la cartola.
DESCONCILIAR: Botón que permite "des-conciliar" un movimiento seleccionado, es decir, disociarlo del movimiento contable.
IMPORTAR: Botón que te lleva a la opción de importar una cartola bancaria a través de un archivo Excel.
FINTOC: Este botón activa la conciliación bancaria automatizada con Fintoc
MANUAL: Este botón te lleva a la conciliación bancaria manual.
GRABAR: Este botón permite guardar los cambios realizados en la cartola en edición. Debes presionarlo cuando hayas ingresado y editado todos los datos. Al presionar este botón, se validará que se hayan ingresado las fechas del período (fecha desde y fecha hasta). Al grabar una cartola bancaria, el sistema asociará los movimientos contables conciliados al registro de la cartola.
Si se detectan movimientos no conciliados, se ofrecerá la opción de generar un comprobante contable por los movimientos no conciliados.
CANCELAR: Este botón descarta los cambios realizados y te devuelve a la página anterior.
SECCIÓN 2: DETALLE DE LA CARTOLA (MOVIMIENTOS BANCARIOS):
FECHA: Fecha del movimiento bancario. Debe corresponder al período ingresado en el encabezado de la cartola.
TIPO: ndica el tipo de documento del movimiento, como EF (efectivo), TR (transferencia), CH (cheque), etc.
NÚMERO: Representa el número de documento del movimiento. Puede ser un correlativo de sistema, como un cheque o una factura, o un número propio de la cartola, como un número de transferencia o el mismo monto del movimiento.
CARGO: Incluye el monto de cargo del movimiento a la cuenta
ABONO: Incluye el monto de abono del movimiento a la cuenta
DESCRIPCIÓN: Incluye una descripción o glosa del movimiento bancario
VOUCHER: Número del comprobante contable al cual pertenece el movimiento contable. Será mayor a cero si el movimiento bancario está conciliado.
CONCILIA: Indica el estado de conciliación del movimiento. "S" significa que está conciliado, mientras que "N" o vacío indica que no está conciliado.
PLANO 2: MOVIMIENTO BANCARIO
Los controles presentes en este plano son:
FECHA: Campo editable donde puedes ingresar la fecha del movimiento bancario. La fecha ingresada debe estar dentro del período de la cartola (fecha desde - fecha hasta).
TIPO DE DOCUMENTO: Lista desplegable donde puedes elegir el tipo de documento. Los tipos de documento que aparecen aquí son los ingresados en "Archivo > Tipos de documento" y que están marcados como "Documento Banco".
NUMERO: Campo donde puedes ingresar el número identificador del movimiento bancario. Puede representar un número de cheque, factura, transferencia o ser un número artificial para identificar el movimiento.
Si modificas este valor, el sistema buscará el documento en los movimientos contables y lo conciliará automáticamente si encuentra una coincidencia exacta.
CARGO: Campo editable que te permite ingresar el monto de cargo del movimiento a la cuenta. Si ingresas un valor en este campo, el sistema buscará todos los movimientos contables que coincidan por monto al haber, año y cuenta, y los mostrará en la lista de "MOVIMIENTOS CONTABLES".
ABONO: Campo editable que te permite ingresar el monto de abono del movimiento a la cuenta. Si ingresas un valor en este campo, el sistema buscará todos los movimientos contables que coincidan por monto al debe, año y cuenta, y los mostrará en la lista de "MOVIMIENTOS CONTABLES".
DESCRIPCIÓN: Campo editable donde puedes ingresar la descripción o glosa del movimiento bancario.
MOVIMIENTOS CONTABLES: Lista que muestra todas las coincidencias del movimiento bancario con los comprobantes contables. Incluye descripción, tipo de documento, número de documento, número de voucher y fecha del movimiento contable. También incluye un botón con un símbolo de verificación (✅) que permite conciliar inmediatamente el movimiento.
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