Conciliación Bancaria Manual

 

Esta funcionalidad te permite conciliar tu cartola bancaria línea por línea o construir desde cero la cartola a partir de los movimientos contables. En la pantalla, se muestra la cartola del lado izquierdo y los movimientos contables del período en el lado derecho.

A continuación, se detallan los pasos a seguir para realizar la conciliación manual:

1. Ve a contabilidad > procesos > cartolas bancarias, y crea o modifica una cartola
   
   
2. En el plano de edición, ingresa el período de la cartola (fechas desde y hasta). Haz clic en "Manual" para mostrar el plano de conciliación manual con la cartola bancaria a la izquierda y los movimientos contables del período a la derecha.
   
   
3. Si ya has ingresado los movimientos bancarios, haz clic sobre cada uno para mostrar los movimientos contables equivalentes. Haz doble clic en el movimiento contable para conciliarlo. Si aún no has ingresado las líneas de la cartola, selecciona el movimiento contable y haz clic en "Agregar" para incluirlo en la cartola y conciliarlo al mismo tiempo.
   
   
4. Cuando hayas terminado de realizar la conciliación manual, presiona "Aceptar" para volver al plano de edición de la cartola.
   
   
5. Finalmente, haz clic en "Grabar" para guardar tu cartola bancaria.

El plano de conciliación manual se divide en 3 secciones:

Sección 1: Controles de acción

ACEPTAR: Este botón traslada la cartola conciliada manualmente al plano de edición.

VOLVER: Este botón descarta los cambios realizados en la conciliación manual y vuelve al plano de edición con la cartola en su estado anterior.

CONCILIADOS: Esta casilla de marcación permite filtrar los movimientos bancarios y mostrar solo aquellos que ya están conciliados.

NO CONCILIADOS: Esta casilla de marcación permite filtrar los movimientos bancarios y mostrar solo aquellos que aún no están conciliados. Si ambas casillas (conciliados y no conciliados) están marcadas, se mostrarán todos los movimientos bancarios.

AGREGAR: Este botón agrega un movimiento contable como una nueva línea de la cartola ya conciliada. Esta función permite construir la cartola bancaria a partir de los movimientos contables.

ASOCIAR: Este botón concilia el movimiento bancario, asociándolo al movimiento contable seleccionado. Hacer doble clic sobre la fila de la planilla de movimientos contables tiene el mismo efecto que hacer clic sobre este botón.

DEBE: Este campo te permite filtrar los movimientos contables por su monto al debe. Este filtro se activa únicamente si el valor del campo es mayor a cero.

HABER: Este campo te permite filtrar los movimientos contables por su monto al debe. Este filtro se activa únicamente si el valor del campo es mayor a cero.

Sección 2: Movimientos bancarios

Al hacer clic sobre una fila de esta tabla, aparecerán a la derecha los movimientos contables cuyo debe coincida con el abono o cuyo haber coincida con el cargo. El título de la tabla indica el número, año y cuenta contable de la cartola, así como la cantidad de movimientos y cuántos están conciliados. Las filas de color verde claro son las conciliadas, mientras que las no conciliadas son de color gris claro. Las columnas de esta sección son las siguientes:

VOUCHER: Número de comprobante contable. Si tiene un valor, significa que el movimiento está conciliado. Sí está vacío o contiene "0", significa que no está conciliado.

FECHA: Fecha del movimiento bancario.

TIPO: Tipo de documento del movimiento bancario. 

NUMERO: Número identificador del movimiento bancario.

CARGO: Cargo a la cuenta bancaria del movimiento.

ABONO: Abono a la cuenta bancaria del movimiento.

DESCRIPCIÓN: Glosa o descripción del movimiento bancario.

Sección 3: Movimientos contables

El título de la tabla indica la cantidad de movimientos contables encontrados dentro del período ingresado. Al hacer clic sobre una fila de esta tabla, aparecerá a la izquierda el movimiento bancario con el que ha conciliado. Al hacer doble clic en la tabla, se realiza la conciliación si tienes seleccionada una línea de la cartola. Si no tienes seleccionada una línea de la cartola, el movimiento contable se agrega como una nueva línea, al igual que al hacer clic en el botón "Agregar" Las filas de color verde claro son las conciliadas, mientras que las no conciliadas son de color gris claro. Las columnas de esta sección son las siguientes:

VOUCHER: Número de comprobante contable.

CUENTA: Código de cuenta contable del comprobante.

GLOSA PARTICULAR: Descripción particular del movimiento contable.

T. DOC.: Tipo de documento del movimiento contable.

NÚMERO: Número de documento del movimiento contable.

DEBE: Monto al debe del movimiento contable.

HABER: Monto al haber del movimiento contable.

FECHA: Fecha del movimiento contable.