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Esta ventana entrega el informe de los cheques recibidos o por cobrar.   Desde: Fecha de inicio del informe. Hasta: Fecha de término del informe. Sucursal:  Debe seleccionar el nombre de la sucursal Cuenta:  Debe ingresar la cuenta corriente (opcional). Nombre: Nombre de la persona que emitió el cheque (opcional). Monto: Este valor indica al sistema que debe mostrar solo los cheque cuyo monto sea menor o igual al valor ingresado en este campo (opcional). Puede filtrar el informe ya sea por cheques pendientes, cobrados, protestados, factorizado todos los cheques y este informe igualmente puede ser ordenado pro fecha o por cheque.

Esta ventana permite consultar y registrar el estado de los cheques recibidos por abonos o pagos de clientes. Los cheques ingresados en Pagos de Clientes son inmediatamente registrados en esta ventana. Cuenta:  Debe ingresar el número de cuenta corriente del cheque. Cheque:  Debe ingresar el número del cheque. Banco:  Debe seleccionar el código del banco de la cuenta. Sucursal:  Debe seleccionar la sucursal Fecha: Fecha de cobro del cheque. Monto: Monto del cheque. Cliente: Nombre del cliente o emisor del cheque. Documento: Tipo y número de documento relacionado con el cheque. Glosa: Descripción de lo que está pagando el cheque. Cheque Cobrado: Indica si el cheque esta cobrado. Cheque Protestado: Indica si el cheque esta protestado. Cheque Factorizado: Indica si el cheque esta factorizado. Cheque Devengado: Indica si el cheque esta devengado.