Voucher por Movimientos No Conciliados
Cuando grabamos una cartola bancaria, es posible que no todos sus movimientos queden conciliados. En esos casos, el sistema mostrará un diálogo que indica "Cartola grabada. ¿Generar Comprobante Contable?", si haces clic en "Sí/Yes", se mostrará en pantalla un comprobante contable generado a partir de los datos ingresados para la cartola bancaria. Para cada línea de la cartola, aparecerá una línea adicional con el monto cancelado. Debes ingresar las cuentas contables faltantes, verificar que el comprobante esté cuadrado y hacer clic en "Grabar"
Este formulario cuenta con los siguientes controles:
GLOSA: Este campo es editable y representa la glosa general del comprobante contable que se generará. Su valor por defecto es "MOVIMIENTOS CARTOLA N° [número de cartola] [nombre de la cuenta]"
ELIMINAR: Este botón elimina una línea del comprobante contable y recalcula el total debe y total haber.
GRABAR: Este botón sirve para confirmar la generación del comprobante contable. Ten en cuenta que para poder grabar el comprobante, cada línea debe tener asignada una cuenta contable, y el comprobante debe estar cuadrado, es decir, el total debe y el total haber deben ser iguales.
CANCELAR: Descarta la generación del voucher y vuelve al plano anterior.
Además, el formulario incluye las siguientes columnas:
CUENTA: Columna editable donde debes ingresar el código de cuenta contable para la línea del comprobante. Cuando ingresas un valor, el sistema buscará la cuenta contable correspondiente. Si la encuentra, llenará la columna "cuenta" y "nombre cuenta" en la fila actual y en todas las filas cuya cuenta esté vacía.
NOMBRE CUENTA: Nombre de la cuenta contable. Estará vacía si la columna "cuenta" también lo está o si se ingresa un valor no válido.
GLOSA PARTICULAR: Glosa particular del movimiento contable. Toma el mismo valor que el de la cartola.
TIPO: Tipo de documento del movimiento contable. Toma el mismo valor que el de la cartola.
NUMERO: Número de documento del movimiento contable. Toma el mismo valor que el de la cartola.
DEBE: Monto al debe del movimiento contable. Toma el valor del abono de la cartola.
HABER: Monto al haber del movimiento contable. Toma el valor del cargo de la cartola.
CARTOLA: Número identificador del movimiento bancario de la cartola. Quedará asociado al movimiento contable.
Además, se incluyen los siguientes totales:
TOTAL DEBE: Suma del debe de todos los movimientos contables. Debe ser igual al total haber para poder grabar.
TOTAL HABER: Suma del haber de todos los movimientos contables. Debe ser igual al total debe para poder grabar.
