Rendición Caja Chica

Esta venta permite ingresar la rendición de caja chica por trabajador, en el caso de que el trabajador tenga un monto limite de rendición el sistema no le permitirá grabar si sobrepasa este limite en el monto.

Mes/año: Debe ingresar el mes y año en cual esta buscando la rendición.

Rendición: En este campo puede buscar un numero de rendición en especifico

Voucher: Puede filtrar por numero de voucher que tenga la rendición.

Rut o nombre: Este campo le permite filtrar por nombre del trabajador.

Una vez que haya rellenado los campos debe seleccionar la lupa para que el sistema busque las rendiciones ingresadas en el sistema.

Rendición: El sistema automáticamente le dará el numero de rendición. 

Fecha: Debe ingresar la fecha en cual se esta registrando la rendición.

Sucursal: Debe seleccionar la sucursal asociada a la rendición

Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable a la cual asocia la rendición. 

Trabajador: debe ingresar el nombre del trabajador que se le esta asociando la rendición. 

U. Negocio: Debe seleccionar la unidad de Negocio.

C. Costo: Debe seleccionar el centro de costo.

Flujo de Caja: Debe seleccionar la cuenta de flujo de caja que tiene asociado la rendición.

Los saldo inicial, final y cargos, se rellenan de manera automática mientras se van agregando los ítems de la rendición. Para agregar una línea debe seleccionar "agregar línea", lo mismo aplica en caso de que desee modificar o eliminar.

Cuenta: Debe ingresar la cuenta contable.

Glosa: Debe ingresar un detalle del movimiento que esta realizando.

Proveedor: Se debe ingresar proveedor.(opcional)

Documento: Debe ingresar el tipo documento asociado a la rendición, ejemplo boleta electrónica.

Numero: Debe ingresar el numero de documento.

Fecha: Debe ingresar la fecha del movimiento.

Monto: Debe ingresar el monto de la rendición.