Cierre de cuenta bancaria
El cierre de cuentas es un procedimiento anual común en el que se cancelan las cuentas de resultados y se transfieren sus cifras a las cuentas de balance. Esto se hace con el propósito de precisar los resultados del período y dejar los saldos cancelados de las cuentas de resultados para iniciar las operaciones en el nuevo período fiscal.
Gestpyme te brinda la posibilidad de llevar a cabo el cierre bancario de manera sencilla. Para cerrar una cuenta, sigue los siguientes pasos:
1. Ve a Contabilidad > Procesos > Cierre Bancario.
2. Verifica que el año de cierre, la fecha y la descripción del voucher sean correctos.
3. Selecciona una cuenta bancaria.
4. Elige una cuenta de destino.
5. Haz clic en "Recuperar Cheques".
6. Verifica la información del cierre en la pantalla y presiona "Grabar".
Al ingresar a esta página, observarás la sección principal, que contiene los siguientes botones:
- "Recuperar Cheques": Debes presionar este botón una vez que hayas completado todos los parámetros necesarios para el cierre bancario. Es importante destacar que solo se tomarán en cuenta los movimientos contables que tengan el tipo de documento "CH" (cheque) y que NO estén conciliados con la cartola bancaria. Si existen uno o más cheques para cerrar, avanzarás a la siguiente sección. En caso contrario, aparecerá un mensaje en pantalla indicando que no hay cheques para recuperar en el año de cierre.
- "Cerrar": Este botón te permitirá descartar cualquier cambio y regresar al menú principal del módulo de contabilidad.
A continuación, encontrarás los campos de parámetros del cierre, compuestos por:
- "Año Cierre": Este campo es obligatorio y señala el año que deseas cerrar. Al acceder a la página, se mostrará por defecto el año actual. Si modificas este valor, el campo "Fecha Voucher" indicará el 31 de diciembre del año ingresado, y la descripción será "REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR [año ingresado]".
- "Fecha Voucher": Aquí debes ingresar la fecha del comprobante contable de cierre. Se mostrará por defecto el último día del año ingresado.
- "Glosa Voucher": Proporciona una descripción general del comprobante contable de cierre. Muestra por defecto "REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR [año ingresado]".
- "Cuenta Bancaria": En este campo, debes ingresar la cuenta contable que deseas regularizar. Puedes buscarla por número o nombre de cuenta, y los resultados se mostrarán en una lista desplegable junto al campo. Este campo es obligatorio. Al ingresar a la página, la lista desplegable se cargará automáticamente con todas las cuentas que contengan la palabra "BANCO" en su descripción.
- "Cuenta de Destino": Utiliza este campo para ingresar la cuenta contable de destino. Puedes buscarla por número o nombre de cuenta, y los resultados aparecerán en una lista desplegable junto al campo. Este campo también es obligatorio. Al acceder a la página, la lista desplegable se cargará automáticamente con cuentas contables imputables.
Al presionar "Recuperar Cheques", serás dirigido a la sección de confirmación, donde encontrarás los siguientes dos botones en la parte superior:
- "Grabar": Haz clic en este botón para confirmar el cierre bancario y proceder a generar el comprobante contable. Una vez que se haya generado el comprobante de traspaso, se mostrará en pantalla en formato PDF.
- "Cancelar": Utiliza este botón para descartar cualquier cambio y regresar a la sección principal de parámetros de cierre.
Luego, encontrarás un área de texto que indica los parámetros de cierre bancario seleccionados en la sección anterior: Año, fecha, descripción y cuentas contables.
Posteriormente, se presenta una tabla con los cheques correspondientes al año de cierre. Esta tabla indica la cantidad de cheques encontrados para ambas cuentas seleccionadas y contiene las siguientes columnas:
- "Cuenta": Número de cuenta contable (las cuentas ingresadas en la sección principal aparecerán aquí).
- "Glosa": Glosa específica del movimiento contable.
- "Tipo": Tipo de documento del movimiento contable (corresponde a "CH").
- "Número": Número de documento del movimiento contable (número de cheque).
- "Fecha": Fecha del movimiento contable.
- "Debe": Monto a debitar del movimiento contable.
- "Haber": Monto a acreditar del movimiento contable.
Finalmente, encontrarás dos textos que indican el total acreditable y el total debitado.
