Modificar Flujo de Caja
El flujo de caja representa una categoría que asignamos a nuestros comprobantes contables. Esta categoría permite calcular el conjunto de flujos de entradas y salidas de caja en un período determinado. Cuando generamos o modificamos comprobantes contables en el sistema, se presenta la opción de asignar un flujo de caja.
Sin embargo, ¿qué ocurre si acumulamos varios comprobantes contables sin definir un flujo de caja o si deseamos cambiar o eliminar el flujo de caja de uno o más comprobantes?
Para resolver estas situaciones, empleamos la página "Modificar Flujo de Caja". En esta página, es posible ajustar los códigos de flujo de caja de los comprobantes contables de manera sencilla y ágil, sin necesidad de alterar el propio comprobante. Esto minimiza los posibles errores de digitación.
Para realizar modificaciones en el flujo de caja, sigue estos pasos:
1. Dirígete a Contabilidad > Procesos > Modificar Flujo de Caja.
2. Utiliza los filtros de búsqueda y el botón [🔍] para localizar los comprobantes que deseas modificar. Estos se mostrarán en una lista en pantalla.
3. Haz clic en la opción "Modificar". Aparecerá un listado de flujos de caja.
4. Elige el flujo de caja que deseas asignarles (o selecciona S/C para quitarles el flujo).
5. Presiona "Grabar" para registrar los cambios en la base de datos. Todos los comprobantes en la lista recibirán el flujo de caja seleccionado.
La primera sección del formulario contiene dos botones:
- Modificar: Haz clic en este botón para mostrar el listado de flujos de caja después de definir los comprobantes que deseas modificar. Solo podrás seleccionar este botón si al menos un comprobante está en la lista.
- Cerrar: Este botón cierra la página y te lleva de vuelta al menú principal del módulo de contabilidad.
A continuación, se encuentra la sección de búsqueda de comprobantes, con los siguientes controles:
- Mes / Año: Introduce el mes y el año (MM/AAAA) para filtrar los comprobantes. Ejemplo: "08/2023" para ver los comprobantes de agosto de 2023.
- Tipo de Comprobante: Utiliza esta lista desplegable para filtrar por tipo de comprobante: INGRESO, EGRESO o TRASPASO.
- Flujo de Caja: Utiliza esta lista desplegable para filtrar por flujo de caja. Si deseas asignar por primera vez un flujo de caja, elige la fila en blanco; si deseas cambiarlo, selecciona el flujo actual. La lista se actualiza automáticamente con los flujos de caja de la base de datos.
- Glosa: Ingresa una palabra o frase clave para filtrar los comprobantes por su descripción general.
Presiona el botón de búsqueda [🔍] para actualizar el listado de comprobantes contables según los criterios de búsqueda.
Finalmente, la planilla de comprobantes contables indica la cantidad de comprobantes encontrados. Esta planilla tiene las siguientes columnas asociadas a cada comprobante:
- Número de Comprobante.
- Fecha de Emisión.
- Total (al Debe o al Haber).
- Descripción General.
- Código de Flujo de Caja (puede estar vacío).
- Nombre de Flujo de Caja (puede estar vacío).
Cuando presionas "Modificar", el listado de flujos de caja aparece en el centro de la pantalla. Contiene:
- Botón "Guardar": Haz clic en este botón después de seleccionar el flujo que deseas asignar para registrar los cambios en la base de datos. Los comprobantes en la lista recibirán el nuevo flujo que elijas o quedarán sin flujo si seleccionas "S/C". Una vez finalizado el proceso, el listado de comprobantes se actualizará.
- Botón "Cancelar": Utiliza este botón para descartar cambios y cerrar el listado de flujos de caja.
- Etiqueta de Texto: Muestra la descripción general de la fila seleccionada en la lista de comprobantes.
- Columna "Código": Indica el código de flujo de caja. La primera fila muestra "S/C" y se usa para quitar el flujo.
- Columna "Nombre": Muestra el nombre del flujo de caja. La primera fila muestra "SIN CÓDIGO DE FLUJO DE CAJA ASIGNADO" y se usar para quitar el flujo.
