Pago a Proveedores


Esta función te permite cancelar la deuda de los documentos de compra emitidos en el sistema. Cuando emites un documento de compra y el tipo de documento utilizado está marcado con centralización automática, el sistema generará automáticamente un comprobante contable de traspaso con la deuda de ese documento. Con la opción "Pago a Proveedores", puedes cancelar esa deuda o abonar la deuda de uno o más documentos al mismo tiempo, generando el comprobante contable de egreso correspondiente.

Puedes acceder a esta función desde "Sicoven" > "Compras" > "Pago a proveedores" o desde "Contabilidad" > "Tesorería" > "Pago a proveedores". Al ingresar, verás el plano principal donde el sistema mostrará todos los comprobantes contables correspondientes a pagos a proveedores del mes en curso, dándote la opción de buscar, crear, borrar e imprimir un comprobante.

Este plano consta de 3 secciones que describiremos a continuación:

Sección uno: Botones de Acción

Nuevo: Presiona este botón para crear un nuevo pago a proveedores.

Borrar: Presiona este botón para eliminar el pago a proveedores que tengas seleccionado. Al borrar un pago a proveedores, se recalcula el saldo de los documentos asociados.

Imprimir: Este botón te permite imprimir en PDF el comprobante contable de pago a proveedores que tengas seleccionado.

Sección 2: Parámetros de Búsqueda

Cada vez que modifiques un valor en alguno de los siguientes campos, se activará la búsqueda de pagos a proveedores. También puedes activar la búsqueda manualmente presionando el botón de búsqueda (lupa).

Buscar Proveedor: Este campo te permite buscar por RUT o nombre de proveedor en el detalle del voucher.

Mes / Año: Este campo te permite filtrar los comprobantes por el mes contable al que estén asociados. El formato del mes es MMAAAA. Por ejemplo, escribe "06/2023" si quieres buscar los comprobantes de junio del año 2023.

Tipo Doc.: Este campo te permite filtrar los comprobantes por tipo de documento del detalle del comprobante. Por ejemplo, "FL" te permite buscar facturas.

Número: Este campo te permite filtrar los comprobantes por número de documento del detalle del comprobante.

Sección 3: Planilla de Resultados

Los resultados de tu búsqueda aparecerán en esta planilla, que consta de las siguientes columnas:

Voucher: Número del comprobante contable.

Glosa: Glosa general del comprobante contable.

Fecha: Fecha del encabezado del comprobante contable.

Total: Monto total al debe del comprobante contable.


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