Pago de Clientes

 

Esta función te permite cancelar la deuda de los documentos de venta emitidos en el sistema. Cuando emites un documento de venta y utilizas un tipo de documento marcado con centralización automática, el sistema generará automáticamente un comprobante contable de traspaso con la deuda correspondiente a ese documento. Con la opción "Pago de Clientes", puedes cancelar o abonar la deuda de uno o más documentos al mismo tiempo, generando el comprobante contable de egresos correspondiente.

Puedes acceder a esta función desde dos ubicaciones: "Sicoven" > "Ventas" > "Pago de Clientes" o "Contabilidad" > "Tesorería" > "Pago de Clientes". Al ingresar, se mostrará el plano principal donde el sistema presenta todos los comprobantes contables correspondientes a los pagos de clientes del mes en curso, brindándote la opción de buscar, crear, borrar e imprimir un comprobante.

Este plano consta de 3 secciones que describiremos a continuación:

Sección uno: Botones de Acción

- Nuevo: Haz clic en este botón para crear un nuevo pago de clientes.

- Borrar: Haz clic en este botón para eliminar el pago de clientes seleccionado. Al borrar un pago de clientes, se recalcula el saldo de los documentos asociados.

- Imprimir: Este botón te permite generar un comprobante contable de pago de clientes en formato PDF.

Sección 2: Parámetros de Búsqueda

Cada vez que modifiques un valor en alguno de los siguientes campos, se activará la búsqueda de pagos de clientes. También puedes realizar la búsqueda manualmente presionando el botón de búsqueda (lupa).

- Cliente: Este campo te permite buscar por RUT o nombre del cliente en el detalle del voucher.

- Mes y Año: Este campo te permite filtrar los comprobantes por el mes contable al que estén asociados. El formato del mes es MM/AAAA. Por ejemplo, ingresa "06/2023" si deseas buscar los comprobantes de junio de 2023.

- Tipo: Este campo te permite filtrar los comprobantes según el tipo de documento del detalle del comprobante. Por ejemplo, escribe "FL" para buscar facturas.

- Número: Este campo te permite filtrar los comprobantes por el número de documento del detalle del comprobante.

Sección 3: Resultados

Los resultados de tu búsqueda se mostrarán en esta planilla, que consta de las siguientes columnas:

- Voucher: Número del comprobante contable.

- Glosa: Descripción general del comprobante contable.

- Fecha: Fecha del encabezado del comprobante contable.

- Total: Monto total adeudado en el comprobante contable.