Corrección Monetaria
Esta función te permite generar un asiento contable de corrección monetaria. Puedes acceder a esta función desde "Contabilidad > Procesos > Corrección Monetaria". El proceso consta de las siguientes 3 etapas:
Etapa uno: Parámetros de la corrección monetaria
- Fecha de inicio: Campo editable donde se debe ingresar la fecha a partir de la cual se considerarán los comprobantes contables para la corrección monetaria. Si presionas el botón "Siguiente", la fecha ingresada se guardará como una configuración del sistema y se mostrará automáticamente la próxima vez que ingreses a esta ventana.
- Fecha de término: Campo editable donde se debe ingresar la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables para la corrección monetaria. Al igual que en el campo anterior, al presionar el botón "Siguiente", la fecha ingresada se guardará como una configuración del sistema y se mostrará automáticamente en futuras sesiones.
- Cuenta a corregir: Cuenta contable a la cual se aplicará la corrección monetaria. Puedes buscar la cuenta por su número o nombre utilizando el campo editable, y los resultados se mostrarán en la lista desplegable ubicada a la derecha. El primer resultado encontrado se seleccionará automáticamente, y puedes utilizar la lista desplegable para cambiar el número de cuenta contable.
- Cuenta del debe: Cuenta contable que se cargará en el debe del asiento contable cuando el monto de la corrección sea positivo. Al igual que en los casos anteriores, se puede buscar la cuenta por su número o nombre utilizando el campo editable, y los resultados se mostrarán en la lista desplegable. El primer resultado encontrado se seleccionará automáticamente, y puedes utilizar la lista desplegable para cambiar el número de cuenta contable. Cada vez que presiones el botón "Siguiente", el valor seleccionado se guardará como un parámetro del sistema y se mostrará automáticamente en futuras sesiones.
- Cuenta del haber: Cuenta contable que se cargará en el haber del asiento contable cuando el monto de la corrección sea positivo. Al igual que en los casos anteriores, se puede buscar la cuenta por su número o nombre utilizando el campo editable, y los resultados se mostrarán en la lista desplegable. El primer resultado encontrado se seleccionará automáticamente, y puedes utilizar la lista desplegable para cambiar el número de cuenta contable. Cada vez que presiones el botón "Siguiente", el valor seleccionado se guardará como un parámetro del sistema y se mostrará automáticamente en futuras sesiones.
- Grabar: Al presionar este botón, avanzarás a la siguiente etapa de la corrección monetaria. Para hacerlo, debes haber ingresado fechas válidas y haber seleccionado una cuenta contable a corregir.
- Cerrar: Botón que te permite salir y regresar al menú principal.
Plano 2: Corrección monetaria
Al presionar el botón "Siguiente", el sistema guarda la cuenta del debe, la cuenta del haber y las fechas para consultas posteriores. Luego, recupera el saldo del año anterior, el año actual y el año siguiente de la cuenta contable a corregir, y obtiene los factores de actualización necesarios para calcular la corrección monetaria mensual.
Este formulario cuenta con los siguientes botones:
- Voucher: Al presionar este botón, avanzarás a la siguiente etapa para generar el asiento contable de corrección monetaria.
- Eliminar: Si deseas eliminar una línea de la corrección monetaria y recalcular los totales, puedes presionar este botón.
- Cancelar: Este botón te permite regresar al plano anterior y volver a configurar los parámetros de la corrección monetaria.
Las cifras de la corrección monetaria se muestran en la planilla central del formulario, la cual contiene las siguientes columnas:
- Mes: Mes y año en formato MM/AAAA (por ejemplo, junio de 2023 se mostraría como "06/2023").
- Factor: Factor de actualización correspondiente al mes y año.
- Debe: Suma del debe correspondiente al mes y año.
- Corrección (1): Valor obtenido al multiplicar el debe por el factor de actualización del mes correspondiente.
- Actualizado (1): Diferencia entre el debe y la corrección (1).
- Haber: Suma del haber correspondiente al mes y año.
- Corrección (2): Valor obtenido al multiplicar el haber por el factor de actualización del mes correspondiente.
- Actualizado (2): Diferencia entre el haber y la corrección (2).
Finalmente, en la parte posterior del formulario, se encuentran los siguientes campos con los totales acumulados:
- Total debe: Suma total de la columna "debe".
- Corrección (1): Suma total de la columna "corrección (1)".
- Actualizado (1): Suma total de la columna "actualizado (1)".
- Total haber: Suma total de la columna "haber".
- Corrección (2): Suma total de la columna "corrección (2)".
- Actualizado (2): Suma total de la columna "actualizado (2)".
Plano 3: Generar Voucher de corrección monetaria
En este plano, se muestra una vista previa del comprobante contable generado por el sistema, utilizando los datos del plano anterior. Puedes escribir una glosa general para el voucher y presionar el botón "Grabar" para guardar el asiento contable.
En este plano, encontrarás los siguientes elementos:
- Grabar: Al presionar este botón, se generará el asiento contable del traspaso de corrección monetaria. El comprobante solo se generará si el total del debe es mayor a cero. El comprobante generado se mostrará en pantalla en formato PDF.
- Cancelar: Si deseas volver al plano anterior, puedes presionar este botón.
- Glosa: Campo editable para ingresar la glosa general del comprobante contable de corrección monetaria. Por defecto, se establece el valor "Corrección monetaria + [cuenta a corregir]", pero puedes cambiar la glosa según tus preferencias.
- Cuenta: Número de cuenta contable.
- Nombre: Nombre de la cuenta contable.
- Debe: Monto a cargar en el debe del movimiento contable.
- Haber: Monto a cargar en el haber del movimiento contable.
- Total debe: Suma total de la columna "debe".
- Total haber: Suma total de la columna "haber".
