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Esta ventana permite ingresar los códigos de movimientos de los trabajadores que dicta PreviRed. Para crear un nuevo código debe seleccionar nuevo y se desplegara la siguiente ventana (Códigos de movimiento personal) Código: Se debe ingresar el código de PreviRed (ver imagen de arriba) Descripción : Se debe indicar el nombre del movimiento; ejemplo si es el código 14 la descripción es Suspensión Contrarío por pacto. Estado: Esta opción permite dejar activo el código es decir aparece al momento de generar las liquidaciones, y al seleccionar Inactivo ya no aparece al momento que se generen las liquidaciones

Esta ventana permite crear los cargos de los funcionarios para colocarlos en las fichas personales. Ejemplo: Capataz, Maestro, Ayudante, etc. Al seleccionar nuevo se desplegara la siguiente ventana: Código: Código del cargo. (Este código lo da automáticamente el sistema) Descripción:  Se debe ingresar el nombre del cargo.  Valor Hora: Valor hora (opcional). Este valor es referencial y el sistema no lo toma en cuenta para ningún calculo. Horas Mes: Se permite ingresar el total horas al mes,  Este valor es referencial y el sistema no lo toma en cuenta para ningún calculo. Estado: este campo permite seleccionar activo, en caso de que el cargo este funcionado en el sistema, o dejar inactivo si ya no esta en uso.

Esta nos permite ingresar y modificar los artículos legales que se utilizaran en los finiquitos de trabajo. Se debe seleccionar nuevo y se desplegara la siguiente ventana Código: Se debe ingresar código del artículo.  Descripción:  Se debe ingresar una descripción del artículo. Código L.E.R: Se debe seleccionar el código L.E.R del artículo.

Esta ventana permite ingresar los factores de actualización para la emisión de los certificados de renta y honorarios que imprime el sistema. Se debe ingresar el año a trabajar ejemplo 2023 y luego se desplegaran los meses del año para que valla ingresando los factores de actualización en cada mes correspondiente. Importante, deben tener bien ingresados estos parámetros para cuando se genere la declaración jurada 1887.

Esta ventana permite definir los diferentes códigos de haberes y descuentos utilizados por la empresa en las liquidaciones y finiquitos de los trabajadores. Al hacer clic en el botón Nuevo o Modificar el sistema mostrara la siguiente ventana. Código: Código del haber o descuento.(Este código lo da automáticamente el sistema) Descripción: Debe ingresar el nombre del haber o descuento.  Cuenta: Se debe seleccionar la cuenta, para ello debe ingresar parte del nombre y luego tabulador para seleccionar la cuenta contable. Tipo H/D: Debe seleccionar el   Tipo (H=haber, D=Descuento).  Imponible S/N:   Debe seleccionar si es un  haber imponible (S=Si, N=No).  Sumar al sueldo Base: Se agrega al sueldo base (S=Si, N=No). Al colocar S en este campo el sistema sumara este haber al sueldo base con lo cual todos los cálculos como horas extras, gratificación, etc. Se verán afectados.  Sumar a la Gratificación S/N: S=Si, N=No. Indica al sistema que tome este haber y lo sume a la base imponible para

Esta ventana permite comparar el presupuesto contable que esta ingresado en al empresa con lo realmente ha gastado a la fecha.  Año: Se debe seleccionar el año en el cual se revisara el presupuesto. U. Negocio: Se debe seleccionar la unidad de negocio.(opcional) C. Costo: Se debe seleccionar el Centro de Costo. (opcional) Una vez que los datos estén correctamente ingresados debe generar le informe y se mostrara la siguiente ventana. } Como se puede observar nos muestra las columnas presupuesto, real y saldo, los datos del presupuesto los obtiene de Contabilidad -> Procesos -> Presupuesto contable,  para que se visualice el saldo y real deben haber movimientos con las cuentas del presupuesto. 

Este ventana permite ver le informe de análisis de cuenta lo que permite ver los saldos de las cuentas. F. Desde: Fecha de inicio del informe. F. Hasta: Fecha de termino del informe. Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable. Tipo de RUT: Debe seleccionar el tipo de Rut, si es cliente, proveedor, trabajador o todos. RUT: Esta opción se habilitara una vez que haya seleccionado el tipo de Rut, ejemplo si selecciona cliente le permitirá buscar por Rut de cliente. U. Negocio: Se debe seleccionar unidad de negocio.(opcional) C. Costo: Se debe seleccionar el centro de costo. (opcional) Este informe se puede agrupar en un listado general o por RUT. Para ello debe seleccionar una de estas opciones.

Esta ventana permite visualizar un resumen de los gasto de la empresa. Mes: Debe ingresar mes y año del cual desea revisar, ejemplo 01/2024. U. Negocio: Se debe seleccionar la unidad de negocio.(opcional) C. Costo: Se debe seleccionar Centro de costo.(opcional) Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable, si no la conoce debe digitar parte del nombre y luego tabulador.

Esta ventana nos permite obtener un informe detallado de los comprobantes contables por centro de costo.  F. Desde: Fecha de inicio el informe F. Hasta: Fecha de termino del informe. U. Negocio: Se debe seleccionar la Unidad de negocio por la cual filtrara el informe. C. Costo: Se debe seleccionar el Centro de Costo  por la cual filtrara el informe. Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable, si no la conoce puede digitar parte del nombre y luego tabulador, se desplegara una lista y podrá seleccionar la cuenta. Una vez que haya completados estos datos debe oprimir informe, con esto podrá visualizarlo en el computador o podrá exportar a Excel o PDF.

Esta ventana permite obtener un informe de los vouchers que están grabados sin cuadrar dentro del sistema contable. Para utilizar esta opción deben seleccionar el año a revisar, ejemplo si ingresan año 2020(mirar imagen de referencia) y posen algún comprobante descuadrado en la ventana le aparecen estos comprobantes y podrá exportar a Excel o PDF para posteriormente dirigirse a contabilidad -> Proceso-> Comprobantes contables para modificar y corregir este inconveniente.

Esta ventana permite ver el listado de comprobantes en un rango de fecha determinado, ya sea por cliente o proveedores, usuarios del sistema. F. Desde: Fecha de inicio del informe. F. Hasta: Fecha de termino del informe. Tipo: Tipo de comprobante ingreso, egreso o traspaso. Usuario: Se puede filtrar comprobantes por nombre de usuarios ingresado al sistema. Numero: Se puede filtrar por número de documento asociado a las facturas de compra o venta que estén asociados los comprobantes contables. Cliente: Se puede filtrar la lista por nombre de Cliente. Proveedor:   Se puede filtrar la lista por nombre de Proveedor.

Esta ventana permite imprimir los comprobantes contables por listado rápido. Tipo de Voucher: Se debe seleccionar el Tipo de voucher, ya sea de ingreso, traspaso o egreso. Año Contable: Se debe ingresar el Año a imprimir.  Voucher Inicial: Número inicial de comprobantes.   Voucher Final: Número final de comprobantes. 

Esta ventana permite ver el informe de Flujo de Caja. Cuentas: En este campo se van mostrando las cuentas agregadas por el sistema para generar el informe de flujo de caja Cuentas Contables: En este campo se debe seleccionar las cuentas contables que se utilizaran para generar el informe de flujo de caja, solo debe seleccionar la cuenta y se ira agregando automáticamente en el campo "cuentas". F. Desde: Fecha de inicio del informe. F. Hasta: Fecha de termino del informe. Una vez que tenga bien definidas las cuentas para generar el informe de flujo de caja debe oprimir "Informe" el cual podrá exportar a PDF o Excel.

Esta ventana permite obtener el informe de los documentos en cartera por cuenta y tipos de documentos. Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable. Si no la sabe debe ingresar parte del nombre y luego tabulador. F. Desde: Fecha de inicio del informe.  F. Hasta: Fecha de termino del informe.  Documento: Debe seleccionar el Tipo de documento (opcional).  Si desea agrupar por nombre debe tickear la opción, una vez ingresado todos los datos debe generar el informe

 Esta ventana permite imprimir el Libro Mayor de Contabilidad. F. Desde: Fecha de inicio del informe.  F. Hasta: Fecha de termino del informe.   Cuenta 1: Cuenta contable inicial. Si no la sabe digite parte del nombre de la cuenta y luego tabulador. Cuenta 2: Cuenta contable final. Si no la sabe digite parte del nombre de la cuenta y luego tabulador. U. Negocio: Debe seleccionar código unidad de negocio (opcional).  C. Costo: Debe seleccionar código centro de costo (opcional). Imprimir Encabezado: Este ticket indica al sistema si imprime o no el encabezado de la empresa. Es útil quitarlo cuando se imprime en hojas timbradas por el SII.  Al rellenar los datos, luego debe seleccionar como desea que se genere el informe si desea que sea resumido, lo que significa que nos da un resumen por cada cuenta en el mayor o si desea un detalle de los movimientos en cada cuenta del mayor.

Esta ventana nos permite obtener el Libro Diario de Contabilidad. F. Inicio: Fecha de inicio del informe.  F. Termino: Fecha de termino del informe.  U. Negocio: Debe seleccionar código unidad de negocio (opcional). C. Costo:   Debe seleccionar c ódigo centro de costo (opcional).  Informe Resumido: Este ticket permite tener un resumen de las cuentas del libro diario. Imprimir Encabezado: Este ticket indica al sistema si imprime o no el encabezado de la empresa. Es útil quitarlo cuando se imprime en hojas timbradas por el SII. 

Esta ventana permite imprimir el estado de resultados de la empresa. Fecha inicio: se debe registrar la fecha inicial del informe. Fecha Final: Se debe registrar la fecha final del informe. Podrá  generar el informe de IFRS de dos maneras una la cual es el Estado de Situación Financiera o también puede ser Estado de Resultado por función, para ello debe tickear una de las opciones para poder generarlo. Una vez que haya completado estos datos podrá imprimir el informe en PDF o Excel. Importante: Para que el sistema genere correctamente el informe IFRS deberá tener correctamente registrado el plan de cuentas.

Esta ventana permite imprimir el informe de conciliación bancaria de una cuenta especifica. F. Desde: Fecha de inicio del informe.  F. Hasta: Fecha de termino del informe.  Cuenta: Debe seleccionar la cuenta contable de la cual va a revisar el informe. Una vez que estén los campos correctamente rellenados, se abrirá la siguiente ventana, en donde podrá imprimir en formato Excel o PDF.

 Esta ventana permite imprimir el estado de resultados de la empresa. F. Inicio: Fecha de inicio del informe.  F. Termino: Fecha de termino del informe.    U. Negocio: Debe seleccionar el código unidad de negocio (opcional).  C. Costo:  Debe seleccionar el c ódigo centro de costo (opcional).  Imprimir Encabezado: Este ticket indica al sistema si imprime o no el encabezado de la empresa. Es útil quitarlo cuando se imprime en hojas timbradas por el SII. El estado de resultado puede ser generado de 3 formas 1.- Acumulado lo que significa que se obtiene desde un rango de fechas determinado. 2.- Mensual, lo que significa que tenemos el estado e resultado mes a mes 3.- Comparativo, que nos permite comprar un año con otro.

Esta ventana permite imprimir el balance clasificado de la empresa. F. Inicio: Fecha de inicio del informe. F. Termino: Fecha de termino del informe. U. Negocio: Debe seleccionar el código unidad de negocio (opcional).  C. Costo:   Debe seleccionar el c ódigo centro de costo (opcional).  Imprimir Encabezado: Este ticket indica al sistema si imprime o no el encabezado de la empresa. Es útil  quitarlo cuando se imprime en hojas timbradas por el SII Luego de rellenar los campos debe seleccionar informe y se desplegara la siguiente ventana Al seleccionar en PDF le permitirá visualizar el informe e imprimir. Al seleccionar el Excel podrá visualizar y modificar si desea el balance clasificado. "Importante: recordar para que se vea correctamente el balance clasificado deben tener correctamente definido el plan de cuentas"

Esta ventana permite imprimir el Balance General (8 columnas) de la empresa. F. Inicio: Fecha de inicio del informe.   F. Termino: Fecha de termino del informe.  Imprimir Encabezado: Este ticket indica al sistema si imprime o no el encabezado de la empresa. Es  útil  quitarlo cuando se imprime en hojas timbradas por el SII.  Imprimir Artículo 100: Imprime los datos del contador y el artículo 100 en el balance. U. Negocio: Debe seleccionar el código unidad de negocio (opcional).  C. Costo:   Debe seleccionar el c ódigo centro de costo (opcional).   Contador: Debe ingresar el nombre del contador para que aparezca el nombre en el balance y pueda ser firmado. Titulo: Aquí debe ingresar el titulo profesional del encargado que genera el informe(este campo se utiliza al momento de utilizar la opción "imprimir articulo 100". Año IFRS: Este campo se rellena para ser mostrado en el formulario 1847, indicando el año del cual se esta declarando. Folio Inicial: Aquí se debe ingresa

 Esta ventana permite generar un comprobante contable de las ventas emitidas en un mes especifico. Mes/Año: Mes y año a centralizar. Ejemplo 05/2023 (Mayo del 2023).  Cliente: Debe ingresar el nombre del cliente. Documento: Debe indicar el tipo de documento Numero: Debe indicar el numero de documento. Importante: En las versiones Gestpyme5 esta opción solo se utiliza para centralizar las boletas de venta, debido a que el sistema centraliza de forma inmediata las Factura, Notas de Crédito, Notas de Débito, etc.

Esta ventana permite crear los comprobantes contables referentes a los libros de compras mensuales, es decir, crea un comprobante mensual del libro de compra ingresado por Sicoven o Contabilidad. Mes/Año: Mes y año a centralizar. Ejemplo 01/2023 (Enero del 2023). Proveedor: Debe ingresar el proveedor. Documentos:  Debe seleccionar el tipo de documento que desea centralizar. Numero: Debe ingresar el numero de tipo de documento que desea centralizar. Importante: En las versiones Gestpyme5 no es necesario utilizar esta ventana debido a que el sistema genera de forma  automática los comprobantes de traspaso por las compras ingresadas

 Esta ventana nos permite centralizar las boletas de ventas Mes/Año: Se debe registrar el mes y año en el cual se realizara la  centralización. Fecha: Se debe registrar la fecha en la cual se registra la  centralización. Documento: Se debe seleccionar el tipo de documentos. Sucursal: Se debe registrar la sucursal (opcional).

Esta ventana sirve para generar un comprobante contable de las remuneraciones de un mes. Mes/Año: Mes y año a centralizar. Ejemplo 01/2023 (Enero del 2023).  Número Comprobante: Número de comprobante contable. Si se vuelve a centralizar un mes ya centralizado se debe tener el cuidado de utilizar el mismo número de comprobante anterior para evitar duplicidad de un mes.  Fecha Voucher: Fecha del comprobante contable.  Unidad de negocio: Debe seleccionar unidad de negocio (opcional). Centro de costo: Debe seleccionar centro de costo (opcional). Centralización Resumida: Genera un comprobante contable resumido del libro de remuneraciones del mes indicado.  Centralización por Centro de Costo: Genera un comprobante contable del libro de remuneraciones agrupando por Unidades de Negocio y Centros de Costo.  Centralización Detallada: Genera un comprobante contable del libro de remuneraciones separado por cada trabajador de la empresa

Esta ventana permite generar el certificado de honorario (Declaración Jurada 1879), para ser presentado en el SII. Año: debe registrar el año que se esta emitiendo este certificado Proveedor: se puede filtrar por proveedor para ello debe registrar parte del nombre y luego tabulador.  Al oprimir Certificado se puede obtener un detalle de todas las boletas de honorarios para posteriormente imprimir en PDF o Excel. Al seleccionar resumen nos da resumen de las boletas de honorarios registradas en el sistema.  Al seleccionar SII se generar el archivo para ser cado en el portal del Servicio de Impuestos Internos. Debe oprimir descargar y se descargara automáticamente el archivo o puede copiar y pegar en una hoja de texto.

 Esta ventana permite obtener le libro de honorarios mensual. Mes/Año: Debe registrar el mes y año para generar el informe Imprimir Encabezado, al tickear esta opción le permite imprimir el encabezado con los datos de la empresa, si necesita imprimir este informe en hojas foliadas y no se repita este detalle no debe tickear. Una vez que genera el informe se despliega la ventana que esta arriba, hay podrá imprimir el informe en formato PDF o Excel.

Esta ventana nos permite registrar las boletas de honorarios recibidas por servicios externos o internos. Los prestadores de servicios por boletas de honorarios deben estar creados como proveedores dentro del sistema. Mes/Año: Se deben ingresar el mes y el año para ver o ingresar las boletas de honorarios. Por ejemplo: si se desea revisar Enero del 2023 se debe digitar en este campo 01/2023. El sistema mostrara todas las boletas que ya están ingresadas en el mes y año digitados. Si no existen boletas de honorarios ingresadas en el mes seleccionado, se mostrara la cuadricula vacía como muestra la imagen superior.  Al hacer clic en el botón Nuevo o Modificar el sistema muestra la siguiente ventana: Proveedor: Rut del proveedor o prestador del servicio.  Nº Boleta: Número de la boleta de honorarios del proveedor. Fecha: Fecha de emisión de la boleta. Luego debe agregar una línea para poder ir ingresando el detalle de la boleta de honorario. Descripción: Se debe registrar el detalle de la

 Esta ventana permite importar los pagos de las boletas de honorarios de manera masiva. Fecha Contable: Debe ingresar la fecha. Cuenta Debe: Debe ingresar la cuenta contable. Cuenta Haber: Debe  ingresar la cuenta contable. Glosa General: Debe ingresar un detalle del movimiento que se esta registrando Flujo de Caja: Debe seleccionar a que flujo de caja esta afectando. Excel: En esta columna le permite importa con la planilla Excel que obtiene al descargar formato(el icono que se encuentra debajo de esta opción).

Esta ventana permite registrar los pagos Transbank que recibe la empresa, esta opción solo funciona si utilizan el sistema de pago WEBPAY que posee nuestra empresa como un servicio adicional. . F. Desde: Se debe registrar la fecha de inicio de la búsqueda de los pagos. F. Hasta: Se debe registrar la fecha de termino de la búsqueda. Numero: Se puede filtrar la búsqueda por el numero de pago Transbank. Una vez que los campos este correctamente definidos debe oprimir buscar para encontrar los pagos. Generar Voucher: Debe seleccionar los pagos que se encuentra registrados en el sistema para luego generar su comprobante contable y quede registrado en el sistema. Liberar pagos: Si un pago no posee código de autentificación(este código se ubica en la columna auth_code) debe ser liberado con esta opción,

 Esta ventana permite asignar un monto determinado para rendición de caja chica a los trabajadores. Fecha: Debe registrar la fecha en la cual se esta asignado el fondo fijo. Cta. Debe: Debe ingresar la cuenta contable a donde se abona el fondo fijo. Cta. Haber: Debe ingresar la cuenta contable en donde se carga el fondo fijo. Glosa: Debe ingresar un detalle del movimiento registrado. Agregar trabajador, al seleccionar esta opción podrá ingresar a los trabajadores que se le asignaran el fondo fijo. Puede ingresarlos de manera individual posicionándose sobre el nombre del trabajador y luego agregar o puede agregarlos todos. Una vez agregados los trabajadores podrá ir asignando el monto y si poseen saldos de anteriores fondos. Una vez que haya modificado todo solo debe guardar.